【「いくら資金調達できるか」だけでは不十分】
銀行に借入を申し込んでも、融資審査に一定の時間がかかります。
売掛金も今月中に回収できるか来月になるかで資金繰りに影響します。
また、時価1億円の不動産も、すぐに換金するなら5,000万円になることもあります。
時間の観点を入れると、お金がすぐ必要な時に資金調達できる余力は思っているより小さいです。
「いくら資金調達できるか」だけでは不十分、「いつ資金調達できるか」が勝負の分かれ目
です。
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自然体で経営者が力を発揮するためには、まずはキャッシュフローの安定がベースとなります。
そして、単に数字に追われるキャッシュフロー経営ではなく、社員一人ひとりが数字という共通の指標にしながら、仕事に自立的に取り組めるようになると、会社も持続的に成長していきます。
弊社では、そんな状況を実現するためのチェックポイントを100個にまとめております。より良い会社を目指す経営のチェックリストとして、ぜひ、ご活用ください。
「目次」
I 基本思想
（１）安定志向（２）お金と向き合う（３）全体最適（４）バランス感覚（５）事業継続
Ⅱ フリー・キャッシュフロー
（６）ビジョン・ミッション（７）経営資源（８）現金第一主義
Ⅲ 事業計画
（９）お金の仕訳（10）価格・数量・時間（11）新・事業計画
Ⅳ 行動計画＆事前準備
（12）資金管理（13）予算管理（14）業務管理（15）文書化（16）銀行交渉
Ⅴ 実行
（17）情報整理（18）情報伝達（19）財務情報（20）外部情報
Ⅵ フォローアップ
（21）人事管理（22）リスク管理（23）仕組みの定着化
ヒーズ株式会社
